路透倫敦8月10日電- - -數據提供商Preqin的數據顯示，今年第一季新推出的多策略對沖基金不到十分之一，低于2019年第四季度的約四分之一，這表明目睹市場波動加劇的投資者可能正在尋求風險較低的前景。

　　自Preqin開始收集這些數據以來，這類對沖基金(包含不同類型的交易策略)的發行數量已降至一年來的最低水平。

　　投資對沖基金的Erlen Capital Management董事總經理Bruno Schneller表示，"當前的經濟環境和市場波動可能促使投資者青睞更專業或不那么復雜的投資策略。"

　　他補充稱，投資者對推出新的多策略基金的興趣減弱，可能還源于運營基礎設施和招聘所需的高成本。

　　雖然標準普爾500指數和歐洲斯托克600指數今年迄今分別上漲了約7%和6%，但波動性也有所增加，VIX指數在4月初達到了去年10月以來的最高水平。

　　巴克萊對大宗經紀業務的研究顯示，只有七家多重經理人對沖基金管理的資產規模超過100億美元。在摩根大通追蹤的47家多重經理人基金中，32家管理的資產不足50億美元。

　　巴克萊(Barclays)大宗經紀公司4月份的一份報告稱，過去三年成立的對沖基金的年化業績約為7.9%，幾乎比管理超過50億美元的老牌對沖基金低一個百分點。

　　巴克萊(Barclays)一份針對2024年第一季度多經理對沖基金的報告顯示，與整個行業相比，這種對沖基金策略的表現未能超越整個行業，平均回報率為3.3%，而整體回報率為4.4%。

　　與此形成鮮明對比的是，過去三年多經理對沖基金的平均回報率為6.6%，比同行高出約一個百分點。

　　Preqin的報告顯示，與其他投資策略相比，押注股市的對沖基金回報率最高，且在第一季的新基金發行中所占份額最大。

　　Preqin表示，今年第一季度，在該行業新成立的基金中，持有股票多頭和空頭頭寸的基金約占38%，這是自2023年第二季度以來的最高比例，比上一季度高出2%。

　　做空交易押注資產價格將下跌，而做多交易則預期資產價格將上漲。

　　Preqin說，這些對沖基金過去12個月的凈回報率約為17%，是同期其他投資策略中表現最好的。

　　鑒于投機交易的環境，投資者可能會對這些對沖基金今年的表現施加更大壓力。

　　對沖基金咨詢公司Agecroft Partners創始人兼首席執行官唐?施泰因布呂格(Don Steinbrugge)表示:“表現不佳的管理公司將經歷高于平均水平的贖回，這些資產將被再投資于表現較好的管理公司。”